⑴ 大成國企改革靈活配置混合屬於什麼板塊
基金類型
混合型-靈活
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票)、存托憑證、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、中小企業私募債、地方政府債券、中期票據、可轉換債券(含分離交易可轉債)、短期融資券、超短期融資券、地方政府債、資產支持證券、債券回購等)、貨幣市場工具、銀行存款、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序後,可以將其納入投資范圍。
⑵ 怎樣正確推進國企改革
(1)把國有企業改革作為經濟體制改革的中心環節，以建立現代企業制度為方向，切實轉換企業經營機制。現代企業制度是適應市場經濟的要求、依法規范的企業制度，它的典型形式是公司制，它的基本特徵是產權明晰、權責明確、政企分開、管理科學。建立現代企業制度，實現出資者所有權和企業法人所有權的分離，有利於政企分開、轉換國有企業的經營機制，有利於培養多元化的投資主體和對國有企業進行戰略性改組。
(2)分類指導，從搞好整個國有經濟出發，「抓大放小」，對國有企業進行戰略性改組。「抓大」就是抓好一些關系國民經濟命脈、體現國家經濟實力的大型企業和企業集團，按照市場經濟規律的要求，採取有力的政策措施，扶優扶強，提高它們的素質和競爭能力；「放小」就是採取改組、聯合、兼並、租賃、承包經營和股份合作制、出售等形式放開放活國有小企業，使國有小企業能靈活地適應市場。
(3)按照「三個有利於」標准，探索和發展公有制的多種實現形式。在社會主義市場經濟條件下，公有制的實現形式可以而且應當多樣化，一切反映社會化生產規律的經營形式都可以大膽利用。
(4)把改革、改組、改造和加強管理結合起來。要在國有企業改革的過程中，積極推動國有資產的流動和重組，使資源得到合理利用；把改革和技術改造結合起來，加快國有企業的技術進步，鼓勵、引導社會資金投向企業的技術改造，形成面向市場的新產品開發和技術創新機制；切實加強企業的內部管理，努力探索符合市場規律和我國國情的企業領導體制和組織管理制度，建立決策、執行和監督體系，形成有效的監督和制約機制。
(5)鼓勵兼並、規范破產、下崗分流、減員增效並實施再就業工程。為加快國有企業的改組和調整，要鼓勵優勢企業兼並困難企業；對長期虧損、扭虧無望的企業要實施破產；富餘人員分流，也是提高企業經濟效益的重要途徑，但這會給一部分職工帶來暫時的困難，黨和政府要採取積極措施，關心和安排好下崗職工的生活，拓寬就業門路，推進再就業工程。
(6)推進以建立社會保障制度為重點的配套改革。建立社會保障體系實行社會統籌和個人帳戶相結合的養老、醫療保險制度，完善社會保險和社會救濟制度，提供最基本的社會保障；建立有效的國有資產管理、監督和營運機制，保證國有資產保值增值，防止國有資產流失；建立城鎮住房公積金，加快住房制度改革，為深化國有企業改革和調整經濟結構創造良好的外部環境。
⑶ 090001基金凈值查詢今天最新
大成價值增長混合基金090001 今天基金凈值為1.1984，累計凈值為4.6437，最新凈值公布日期為2021-12-10。090001大成價值基金上個交易日凈值為1.1941，累計凈值為4.6394。今日基金凈值增加了0.0043，增幅為0.36%。
拓展資料
1、國內光伏逆變器製造商禾邁股份科創板上市發行價為557.8元/股，中一簽需繳款27.89萬元！這一價格刷新了紀錄，禾邁股份也成為A股市場「最貴新股」。浙商基金基金經理柴明稱，新能源車、光伏作為新能源的熱門細分賽道，在全球的滲透率仍處個位數，具有很大的成長空間，「高景氣度」+「高確定性」+「大成長空間」意味著當期估值或許會高於增速、確定性和空間都較為普通的行業。
2、今年以來績優基金規模快速增長 信誠新興產業廣發多因子大成新銳產業規模過百億 北京某公募基金人士也表示，銀行、券商、三方銷售機構在獲客能力、投顧服務等方面各有優勢。未來，基金行業從管理到銷售的各個環節將結合得更緊密，各機構應專注於自身優點，互相協調配合將成為行業未來發展的大趨勢。
3、 「國企改革主題」重倉股鮮有國企，大成國企改革「掛羊頭賣狗肉」 值得注意的是，韓創管理的其他幾只產品的持倉也高度趨同，而大成基金一邊限購老基金，一邊發行新基金。
4、首批8隻北交所主題基金售罄 預計啟動比例配售 首批8隻北交所主題基金發行頗為火熱。截至記者發稿時，廣發、匯添富、易方達、華夏、大成、萬家、嘉實、南方等基金公司旗下的北交所主題基金均售罄，單只基金募集規模上限為5億元，預計會啟動比例配售大成基金錶示，在籌備北交所主題基金的過程中，專門為北交所量身打造了一隻投研隊伍，十餘名資深投研人員超前跟蹤信息技術、通訊、半導體、高端裝備、新能源、新材料、創新葯、節能環保等產業鏈，力爭實現北交所行業全覆蓋。同時，充分吸收科創板企業估值經驗，並結合北交所的市場生態和企業特點，為北交所定製了一套新的完整的估值體系和定價策略。
⑷ 國企改革現在進展情況如何
長春日報5月21日電（記者張建華通訊員康健）長春濾清器廠改稱科德寶·寶翎有限公司，長春變壓器廠改稱長春三鼎變壓器有限公司，長春電爐廠改稱長春電爐有限公司……企業名稱變化的背後，伴隨的是一段痛苦的改革歷程，16日至17日，市領導祝業精、李福春深入長春旭陽工業集團股份有限公司等7家國有改制後的企業調研。他們發現，經過艱難的改革，目前企業已煥發出勃勃生機，生產經營形勢越來越好。談到未來發展，企業經營者都信心十足。
來到旭陽集團，員工們良好的精神風貌給市領導留下深刻印象。近幾年，這家企業調整了股權結構、產品結構、市場結構，建立了現代企業制度，完善了法人治理結構。1287名國有職工退出了國有身份，2122名職工重新簽訂了上崗合同。改革後的企業實現了快速擴張，6年中企業資產總額由1．3億元增至4．7億元，生產規模由年產值8200萬元增至7．2億元，增長近8倍。目前，企業正在建設工業園區，並向外埠拓展。長春第一光學儀器廠改制後，光電編碼器的國內市場佔有率達到55％，目前該企業是國家唯一的編碼器中試基地。改革後的長春三鼎變壓器有限公司2005年實現銷售收入1．6億元，今年有望實現歷史最高水平3億元。在長春光學儀器總廠、長春電爐有限公司、長春東方有色壓鑄有限公司、科德寶·寶翎有限公司等企業，市領導了解到這些企業都進行了產權制度改革，並通過合資合作獲得了發展。
據市國資委有關負責人介紹，近幾年，長春集中實施了大規模的國企改革，目前已取得顯著成效，集中表現在，企業產權結構發生了很大變化，實現了投資主體多元化。職工退出國有身份，與改制後的企業重新簽訂了勞動合同，建立了新型勞動關系。由於實施了依法減債，企業資產負債結構得到了改善，有效資產的作用得以充分發揮。同時，由於分離了辦學校、醫院等社會職能，企業能輕裝上陣，實現了主業和輔業的分離，為離退休人員逐步實現社會化管理奠定了基礎。所有這些，都為改革後的企業開展合資合作，提供了有利條件。
企業獲得發展、職工利益得到保障，這是調研中祝業精最關注的兩大問題。他說，這兩方面是衡量國企改革是否成功的標准。他希望企業放寬視野，多與非國有經濟合資合作，特別要注重打造企業的核心競爭力。談到保障職工利益，祝業精希望企業採取多種措施，讓職工都能享受到養老、醫療保險。祝業精表示，今後政府還將大力支持改制後企業的發展，使之成為長春經濟新的增長點。
各市、州、縣勞動和社會保障局：
現將省人民政府辦公廳《調查與研究》刊登趙湘平廳長關於瀏陽市國有企業改革情況的調查報告轉發給你們。請結合本地實際，借鑒瀏陽市的做法，認真做好各項勞動保障工作，積極支持和參與國有企業改革。各級勞動保障部門要按照省廳年初下發的《2002年湖南勞動保障工作調研計劃》（湘勞社發[2002]27號）要求，深入開展勞動保障工作調研，研究新問題，探索新辦法，盡快形成一批有價值、有份量的調研報告，為各級領導科學決策提供有意的參考。
一次成功的退出
——瀏陽市國有企業改革情況調查
趙湘平
黨的十五屆四中全會決定指出，從戰略上調整國有經濟布局，要同產業結構的優化升級和所有制結構調整完善結合起來，堅持有進有退，有所為有所不為，逐步讓國有經濟從競爭性領域有序退出。
通過近幾年的改革實踐，可以愈來愈清晰地看到，如何妥善處置國有資產，如何妥善安置企業職工，是國有經濟從競爭性領域平穩退出的關鍵。
帶著這一問題，最近我到瀏陽市就國有企業改革改制、職工勞動和社會保險關系處理問題進行調研。通過聽取市委、市政府及有關部門情況介紹，召開改革改制企業負責人、離退休職工和下崗、分流職工座談會，考察有關企業、基層勞動保障所和社區居委會，確實深受啟發。
一、國有企業改革改製成效已經顯現
自1997年開始，瀏陽市以產權制度改革為突破口，以妥善安置企業職工為重點，對企業全面實施體制創新，闖出了一條具有瀏陽特色的企業改制之路。截至2001年12月底，全市12家國有工業企業全面改制，其中嘉華造紙廠、龍泉氮肥廠等9家企業實現了重組； 10家國有商業企業已改制8家；18家糧食企業、4家交通企業、3家農機企業已完成改制。
衡量改革改制是否成功，唯一標准應當是"三個有利於"。實施改革改制四年多來，我們從瀏陽看到了令人鼓舞的成效：
1、經濟總量增加。通過企業改革改制，明晰了產權，盤活了資產，充分調動了企業主的積極性，有效促進了全市經濟發展。2001年全市實現國內生產總值74.6億元，比改革前1997年增長41.5%；固定資產投資25億元，是1997年的6倍；社會消費品零售總額25.5億，比1997年增長67.76 %；出口總額21.1億元，比1997年增長141.7%；城鎮登記失業率2.95%，低於全省1.05個百分點，比1997年下降1.69個百分點。城市基礎設施建設有新的突破。全市出現了經濟增長、政通人和、社會穩定的局面。
2、國有資產實現保值增值。改制前，瀏陽市國有企業的資產總值9.32億元，總負債5.56億元。改革改制後國有資產總值16.38億元。2001年全市完成財政總收入5.83億元，比1997年增加1.8 億元，增長44.67 %。改制企業瀏陽市水泥廠98年改革前總資產480萬元，負債398萬元，虧損111萬元，欠稅128萬元。 去年實現利潤50萬元，上繳稅收90萬元，資產總值達到600萬元，實現了增值。
3、企業經濟效益明顯好轉。改制前瀏陽市的國有工業企業中沒有一家盈利。而改制後，重組企業全部扭虧為盈。2001年度全市工業企業上繳稅金1400萬元。市醫葯設備總廠原有職工800多人， 97年虧損300多萬元，98年又虧損257萬，99年春節後欠發職工工資6個月，欠利息及稅費100萬元，欠社會保險基金230萬元。99年9月改制後，新業主聘用原廠200餘人重新啟動生產， 改制當年完成產值720萬元，上繳利稅61萬元；2000年實現利稅570萬元，2001年實現利稅600多萬元。
4、職工得到妥善安置。瀏陽市對因企業改制而解除與原企業勞動關系的職工，實行按前10年工齡補償500元，以後每年工齡補償900元，最多不超過2萬元的標准補償。對1984年以前參加工作的人員由單位預繳15年養老保險費。全市分流職工13924名，有12180人接續了養老保險關系，接續率為87%，其中有6900人預繳了養老保險費，2000多人自行接續了保險關系，3000人由重組企業主為其繳納了保險費。再就業工作取得成效，通過在重組企業重新上崗、職工自謀職業、流動就業、社區就業等多種形式，全市1.39萬分流職工有1.15萬人實現了重新就業，再就業率達83%。2001年全市城鎮居民人均收入8626元，比1997年增長55.8%；居民儲蓄存款32.4億元，比1997年增長62.89%。
5、社會保險事業健康發展。在企業改革改制中，瀏陽市高度重視社會保障體系建設，一手抓預繳續保，一手抓擴面征繳。1998年企業養老保險繳費人數為2.1萬人，2001年企業養老保險繳費人數2.38萬人，增加2800人，另外還新擴面4000多人。養老保險基金存量增長6000萬元（其中預繳結餘5000萬元）。失業、工傷保險工作也保持了良好的局面。
6、銀行債務得到落實改制前國有企業由於虧損，銀行貸款不僅欠息嚴重，而且本金收回無望，銀行發放到企業的貸款已基本成為不良資產。企業改制後，原欠銀行貸款利息大多在資產處置過程中收回，銀行貸款本金也較順利地轉移到新業主身上。截止2001年底，全市國有、集體企業在改制過程中共償還銀行貸款本息7500萬元，占銀行實際貸款本息總額的68%。2001年，瀏陽市被中國人民銀行長沙中心支行授予"金融安全區"稱號。
二、瀏陽改革的基本經驗
為什麼同樣改革、改制，在有的地方卻沒有見到象瀏陽市這樣的成效呢？調研後，我們感到，瀏陽市改革改制能取得成功，國有經濟能實現平穩退出，基本經驗在於兩屆市委、市政府四年多都始終把握和堅持了五項工作原則，規范了改制行為。
1、堅持把企業和職工作為改革改制主體的原則。瀏陽市在企業改制過程中，始終把企業和職工作為企業改制的主體。市委、市政府通過宣傳、教育和動員、引導，使企業負責人、廣大職工形成了一個強烈的共識，國有企業不改革，就沒有出路。從而形成了企業改革的良好氛圍。在實際操作中規定，企業改制必須廣泛聽取職工群眾的意見，改制方案要經職代會或職工大會討論通過，報送政府審批後，方可實施。這就為改制工作順利實施奠定了堅實的群眾基礎。
2、堅持職工安置標准統一平衡的原則。依據相關政策，在綜合考慮企業職工的實際情況和財政承受能力的基礎上，瀏陽市制訂的國有企業職工的安置標准，包括了全民固定工（含幹部）補償、全民合同制工人補償、養老保險、因工緻殘、職業病患者補償、重病絕症患者補償、孕婦和產假中女職工補償、遺屬補償、退休人員醫療費補償等八個方面的標准。標准適應於每一個市屬國有企業的職工安置，任何企業都不得突破。企業變現資金安置職工後，多的交財政部門統一調劑，不足的由財政補助。這就使得職工安置標准得到了統一，從而避免了因分配不平衡而造成的種種矛盾，確保了改革的平穩推進。
3、堅持公開處置資產與統一管理變現資金相結合的原則。企業產權交易不允許私下協賣，不允許變相賤賣，不允許隨意甩賣。資產變現都必須由市產權交易中心舉行公開拍賣，變現資金由國有資產管理部門進行統一管理，從而避免了國有資產的流失。
4、堅持解除勞動關系與接續社保關系相結合的原則。職工解除勞動關系時，勞動保障部門及時接續好職工的社會保險關系；對離退休人員基本養老金由社保部門按時足額發放，人員由社區組織統一管理。從而解除了職工的後顧之憂，在大層面上穩定了職工情緒。
5、堅持處置資產與維護債權相結合的原則。瀏陽市在企業改制中規定：出售產權的企業，有銀行債務的，債權銀行要全程參與企業的改制，改制方案必須經債權銀行簽字同意，出讓產權所獲得的收入要優先償還銀行貸款本息。不能償還的部分，必須依法辦理債務轉移手續，落實新的承貸載體，從而有效地避免了懸空、逃廢銀行債務問題。
三、瀏陽國有企業改革改制的幾點啟示
1、國有企業平穩退出是搞活縣域經濟的有效途徑。
瀏陽國有企業通過產權轉讓，平穩退出後，企業經營機制更加靈活，多種所有制經濟共同發展，縣域經濟呈現出良好的發展態勢。國有經濟的主導地位，應當主要體現在國有經濟的控制能力，在關繫到國民經濟命脈的重要行業和關鍵領域占支配地位。在縣域經濟中，國有企業的規模小，且幾乎沒有關繫到國計民生的行業和企業。國有經濟從縣域甚至從地市區域內的企業退出，不會影響國有經濟的主導地位和控制能力，符合縮短國有經濟戰線，調整國有經濟布局的要求。我省縣域國有企業中很大部分機制不活，經營不善，虧損面大，資不抵債和停產企業多，不僅不能促進當地經濟發展，反而成為財政的沉重包袱。只有下決心通過改組、聯合、出售等多種形式放開搞活，才有可能使當地經濟結構和所有制結構更趨合理。國有經濟從企業退出，可以轉變企業和職工對政府的依附關系，企業和職工由找政府轉變為找市場，政府從直接管理企業轉變為規范市場，為各種所有制經濟發展提供公平競爭的環境。國有經濟從企業平穩退出，為縣域經濟發展提供了更加廣闊的空間。
2、完善社會保障體系是深化國有企業改革的前提和基礎。
瀏陽企業改革改制能順利實施，其中最重要的一條就是社會保障體系發揮了安全網、穩定器和減壓閥的作用。瀏陽的實踐充分顯示，沒有一個完善的社會保障體系，經濟結構調整和國有企業改革就無法順利進行，企業和社會也無法保持穩定。完善的社會保障體系已經成為建立社會主義市場經濟體制的重要支柱，成為各級黨委和政府的一項重大而緊迫的任務。
基本養老保險制度已經發揮重要作用。瀏陽市企業職工基本養老金已真正實現了社會化發放，8000多名企業離退休人員每月20號到銀行或郵局可以按時足額領到養老金。離退休人員正逐步過渡到由社區管理,退休職工與原企業不再有依附關系。在離退休人員座談會上，職工都說有了社會養老保險，他們的晚年生活才有保障，企業改制對他們基本上沒有沖擊和影響。大家對實施兩個確保政策，贊譽有加。從瀏陽的情況看，基本養老保險制度已深入人心，基本養老金的按時足額發放，得到職工交口好評，為企業改革創造了極為有利條件。
全面啟動基本醫療保險制度改革成為廣大職工的強烈願望。目前，瀏陽企業改制後一個遺留問題是基本醫療保障。因為企業改制時醫療保險還沒有啟動。雖然在確定經濟補償時，對企業離退休人員、重病職工以及其他職工均按不同標准給了一定的醫療補償費，但一年下來就所剩無幾，甚至不能支撐一年，職工特別是離退休人員患病吃葯已成為現實困難。醫療保險沒跟上，既使職工背上了一個包袱，也給政府和社會留下了隱患。針對這一情況，全省各縣區應盡快啟動基本醫療保險，加快研究困難企業、困難群體的參保政策。按照職工個人適當繳費、政府財政適當補助、統籌基金適當平衡的辦法，為企業離退休人員先建立大病和住院統籌，保證職工病有所醫。
擴面增收是失業保險的當務之急。由於近幾年企業破產、改制，下崗職工陸續出中心，失業人數急劇增加。 瀏陽市2001年結轉續領失保金有2400人，預計今年新增失業人員1500人（不含固定工），需支付1100萬元，而按現有參保人數僅能收繳220萬元，基金缺口很大。因此，為適應下崗職工集中出中心，企業破產、改制安置人員集中，申領失業保險金的人數急劇增加的情況，必須加大失業保險的擴面力度，依法將事業單位納入失業保險范圍，提高基金支撐能力。
完善最低生活保障制度迫在眉睫。瀏陽企業改制中，下崗、分流職工解除勞動關系後，大部分職工實現了再就業。但是，其中重病職工以及男50歲以上、女40歲以上的大齡職工再就業難度大。按政策這些職工的困難只能通過城市居民最低生活保障來解決。但目前最低生活保障制度尚不健全，覆蓋面小，沒能發揮托底作用。因此必須加快完善低保制度，加大資金投入，把低保重點轉向困難的國有企業下崗職工、分流安置人員和離退休人員，盡快實現應保盡保的要求。
3、 瀏陽企業改革為下崗職工出中心提供了路子。
瀏陽對國有企業下崗職工採取了嚴格進中心，積極出中心的作法，做到嚴進快出。98年12月起，陸續有2493名國企下崗職工進中心，企業改制中，這些人隨之出中心。目前滯留在中心人數為831人，預計今年6月，將全部出中心。下崗職工領取經濟補償金後與企業解除勞動關系，然後進入失業保險。通過企業改革改制，國有企業的再就業服務中心較快地完成了歷史使命。
根據國家關於下崗職工三年協議期滿必須出中心的規定，從去年9月份到今年底，全省將有30多萬下崗職工應出中心。出中心工作面臨人數集中、時間集中、矛盾集中的局面，面臨經濟補償難、清還債務難、再就業難等困難，進展緩慢，壓力很大。瀏陽的實踐啟示我們，處理國有企業下崗職工出中心問題，要和企業的產權制度改革結合起來，要和失業保險制度銜接起來，要和落實再就業優惠政策配套起來，要和安排好難以再就業的困難群體的生活聯系起來。只有這樣做，才有可能破解下崗職工出中心這一難題。
4、各級政府必須強化社會管理職能，加強社區建設。
瀏陽國有企業改制後，與企業解除了勞動關系的職工由"企業人"轉變為"社會人"，落戶到各居住地，計劃生育管理、戶籍關系、黨團關系、家庭糾紛、社會管理等均要由社區來管理。而目前社區建設滯後，機構不健全，經費沒保障，人員編制不落實，沒有能承擔起相應的任務。職工失落感非常嚴重。一些黨員把組織關系揣在口袋裡，中斷了組織生活，說革命工作幾十年，組織不要我們了。離退休老職工沒有了單位的關心照顧，生老病死無人問，感受不到組織和社會的溫暖。一些下崗職工沒有了單位的教育約束，成?quot;自由人"， 違法犯罪比例有所上升。令人欣慰的是瀏陽市已經重視這個問題。在全市設立了十一個社區勞動和社會保障所，承接了原由企業管理的一部分職能。在街道和居委會開展了對企業離退休人員及下崗職工實行社區管理的試點。瀏陽市朝陽街居委會成立退管組，負責社區內退休人員的管理服務工作，首批接管了58名離退休人員。居委會建立黨支部、黨小組和活動室，按月組織黨員過組織生活，經常組織學習和文體活動，走訪困難家庭，幫助解決困難，管理工作有聲有色。退休職工反映，社區管理比原企業管理還周到一些。但居委會反映此項工作面臨經費和人員困難，難以為繼。
瀏陽的情況讓我們更加深刻地領會到中央領導高度重視社區建設的重大政治意義。今後一段時期，我省關閉、破產和改制企業越來越多，企業分離社會職能的力度越來越大，離退休人員和下崗、失業人員的管理任務越來越重。各級政府必須強化社會管理服務職能，加強社會控制能力，防止出現管理「真空」。要高度重視基層政權組織和社區組織建設，建立相應的管理服務機構，落實人員和經費，保持經濟和社會的健康發展。
資料：http://ldt.hunan.gov.cn/pub/govweb/gzdt/2002/t20051214_7089.htm
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8.華夏行業景氣混合
基金收益①基金經營公司運作基金資產所獲得的收益。這種收益主要來源於基金資產運作中的利息收入、股利收入、資本利得、資本增值等。這些收益在扣除了基金運作費用(包括經理人費用和保管人費用)後，剩餘的部分用於基金證券的分配。②基金持有人投資於基金證券所獲得的收益。主要來源於基金收益分配和基金證券的買賣差價。
基金收益
（1）紅利：是基金因購買公司股票而享有對該公司凈利潤分配的所得。一般而言，公司對股東的紅利分配有現金紅利和股票紅利兩種形式。基金作為長線投資者，其主要目標在於為投資者獲取長期、穩定的回報，紅利是構成基金收益的一個重要部分。所投資股票的紅利的多少，是基金管理人選擇投資組合的一個重要標准。
（2）股息：是指基金因購買公司的優先股權而享有對該公司凈利潤分配的所得。股息通常是按一定的比例事先規定的，這是股息與紅利的主要區別。與紅利相同，股息也構成投資者回報的一個重要部分，股息高低也是基金管理人選擇投資組合的重要標准。
（3）債券利息：是指基金資產因投資於不同種類的債券（國債、地方政府債券、企業債、金融債等）而定期取得的利息。我國《證券投資基金管理暫行辦法）規定，一個基金投資於國債的比例、不得低於該基金資產凈值的20%，由此可見，債券利息也是構成投資回報的不可或缺的組成部分。
（4）買賣證券差價：是指基金資產投資於證券而形成的價差收益，通常也稱資本利得。
（5）存款利息：指基金資產的銀行存款利息收入。這部分收益僅占基金收益很小的一個組成部分。開放式基金由於必須隨時准備支付基金持有人的贖回申請，必須保留一部分現金存在銀行。
（6）其他收入：指運用基金資產而帶來的成本或費用的節約額，如基金因大額交易而從證券商處得到的交易傭金優惠等雜項收入。這部分收入通常數額很小。
⑺ 哪些基金持有海康威視
由於年報未公布，所以只能統計到2017年9月30號的數據，總共有206隻基金持有海康。供你參考，謝謝！
206隻是去重後的數量，現在可以看下細分：
場外有132隻，分級基金有46隻，場內有48隻
1、場外分別是：
000051.OF 華夏滬深300etf聯接 、000178.OF 博時混合a 、000181.OF 景順長城四季金利債券a 、000182.OF 景順長城四季金利債券c 、000209.OF 信誠新興產業混合 、000367.OF 國泰安康養老定期支付混合a 、000530.OF 招商豐盛穩定增長混合a 、000746.OF 招商行業精選股票基金 、000751.OF 嘉實新興產業股票 、000942.OF 廣發信息技術聯接a 、000970.OF 東方紅睿元混合 、001036.OF 嘉實企業變革股票 、001060.OF 前海開源高端裝備製造混合 、001102.OF 前海開源國家比較優勢混合 、001112.OF 東方紅中國優勢混合 、001149.OF 匯豐晉信恆生a股行業龍頭指數c 、001224.OF 中郵新思路靈活配置混合 、001263.OF 大成景穗靈活配置混合a 、001281.OF 長安鑫利優選混合a 、001309.OF 東方紅睿逸定期開放混合 、001358.OF 寶盈祥泰養老混合 、001412.OF 德邦鑫星價值靈活配置混合a 、001433.OF 易方達瑞景混合 、001479.OF 中郵風格輪動靈活配置混合 、001560.OF 天弘中證移動互聯網a 、001561.OF 天弘中證移動互聯網c 、001605.OF 國富滬港深成長精選股票 、001617.OF 天弘中證電子a 、001618.OF 天弘中證電子c 、001623.OF 興業國企改革靈活配置混合 、001629.OF 天弘中證計算機a 、001630.OF 天弘中證計算機c 、001664.OF 平安大華鑫安混合a 、001665.OF 平安大華鑫安混合c 、001712.OF 東方紅優勢精選混合 、001834.OF 長盛戰略新興產業靈活配置c 、001899.OF 東海社會安全 、001939.OF 光大保德信睿鑫混合a 、001986.OF 前海開源人工智慧主題混合 、002057.OF 中銀新機遇混合a 、002058.OF 中銀新機遇混合c 、002061.OF 國泰安康養老定期支付混合c 、002072.OF 長安鑫利優選混合c 、002075.OF 光大保德信睿鑫混合c 、002112.OF 德邦鑫星價值靈活配置混合c 、002261.OF 中銀寶利混合a 、002262.OF 中銀寶利混合c 、002288.OF 中銀穩進保本混合 、002372.OF 大成景穗靈活配置混合c 、002417.OF 招商豐盛穩定增長混合c 、002461.OF 中銀珍利混合a 、002462.OF 中銀珍利混合c 、002535.OF 中銀鑫利混合a 、002536.OF 中銀鑫利混合c 、002557.OF 博時混合c 、002659.OF 興業聚全靈活配置混合 、002660.OF 興業聚源靈活配置混合 、002668.OF 興業聚豐靈活配置混合 、002803.OF 東方紅滬港深混合 、070032.OF 嘉實優化紅利混合 、070099.OF 嘉實優質企業混合 、080007.OF 長盛同鑫行業配置混合 、080008.OF 長盛戰略新興產業靈活配置a 、080012.OF 長盛電子信息產業混合a 、110002.OF 易方達策略成長混合 、110019.OF 易方達深證100etf聯接a 、110027.OF 易方達安心回報債券a 、110028.OF 易方達安心回報債券b 、112002.OF 易方達策略成長二號混合 、159901.OF 易方達深證100etf 、003106.OF 光大保德信永鑫混合c 、003396.OF 東方紅優享紅利混合 、003413.OF 華泰柏瑞新經濟滬港深混合 、003889.OF 匯安豐澤混合a 、003890.OF 匯安豐澤混合c 、003955.OF 國泰民豐回報定期開放靈活配置混合 、003966.OF 中銀潤利混合a 、003967.OF 中銀潤利混合c 、004190.OF 招商滬深300指數a 、004191.OF 招商滬深300指數c 、004354.OF 益民中證智能消費 、004397.OF 長盛信息安全量化策略靈活配置混合 、004408.OF 招商深證100指數c 、004410.OF 招商央視50c 、004423.OF 華商研究精選混合 、004448.OF 博時匯智回報混合 、004489.OF 鵬華量化策略混合 、004742.OF 易方達深證100etf聯接c 、004875.OF 融通深證成分指數c 、004876.OF 融通深證100指數c 、004897.OF 長安鑫恆回報混合a 、004898.OF 長安鑫恆回報混合c 、070032.OF 嘉實優化紅利混合 、070099.OF 嘉實優質企業混合 、080007.OF 長盛同鑫行業配置混合 、080008.OF 長盛戰略新興產業靈活配置a 、080012.OF 長盛電子信息產業混合a 、110002.OF 易方達策略成長混合 、110019.OF 易方達深證100etf聯接a 、110027.OF 易方達安心回報債券a 、110028.OF 易方達安心回報債券b 、112002.OF 易方達策略成長二號混合 、150018.SZ 銀華穩進 、150019.SZ 銀華銳進 、150022.SZ 申萬收益 、150023.SZ 深成指b 、150057.SZ 久兆穩健 、150058.SZ 久兆積極 、150083.SZ 廣發深證100指數分級a 、150084.SZ 廣發深證100指數分級b 、150092.SZ 諾德300a 、150093.SZ 諾德300b 、150106.SZ 易基中小板a類份額 、150107.SZ 易基中小板b類份額 、150112.SZ 深100a 、150113.SZ 深100b 、150121.SZ 銀河優先 、150122.SZ 銀河進取 、150123.SZ 建信央視50a 、150124.SZ 建信央視50b 、150179.SZ 信息a 、150180.SZ 信息b 、150194.SZ 富國移動互聯網a份額 、150195.SZ 富國移動互聯網b份額 、150215.SZ 國泰深證tmt50指數分級a 、150216.SZ 國泰深證tmt50指數分級b 、150245.SZ 鵬華互聯網分級a 、150246.SZ 鵬華互聯網分級b 、150297.SZ 互聯基金a 、150298.SZ 互聯基金b 、159901.OF 易方達深證100etf 、159902.OF 華夏中小板etf 、159903.OF 南方深證成份etf 、159906.OF 大成深證成長40etf 、159907.OF 廣發中小板300etf 、159909.OF 招商深證tmt50etf 、159912.OF 匯添富深證300etf 、159913.OF 交銀深證300價值etf 、159939.OF 信息技術 、159942.OF 中創100
2、分級基金分別是：
000051.OF 華夏滬深300etf聯接 、000178.OF 博時混合a 、000181.OF 景順長城四季金利債券a 、000182.OF 景順長城四季金利債券c 、000209.OF 信誠新興產業混合 、000367.OF 國泰安康養老定期支付混合a 、000530.OF 招商豐盛穩定增長混合a 、000746.OF 招商行業精選股票基金 、000751.OF 嘉實新興產業股票 、000942.OF 廣發信息技術聯接a 、000970.OF 東方紅睿元混合 、001036.OF 嘉實企業變革股票 、001060.OF 前海開源高端裝備製造混合 、001102.OF 前海開源國家比較優勢混合 、001112.OF 東方紅中國優勢混合 、001149.OF 匯豐晉信恆生a股行業龍頭指數c 、001224.OF 中郵新思路靈活配置混合 、001263.OF 大成景穗靈活配置混合a 、001281.OF 長安鑫利優選混合a 、001309.OF 東方紅睿逸定期開放混合 、001358.OF 寶盈祥泰養老混合 、001412.OF 德邦鑫星價值靈活配置混合a 、001433.OF 易方達瑞景混合 、001479.OF 中郵風格輪動靈活配置混合 、001513.OF 易方達信息產業混合 、001560.OF 天弘中證移動互聯網a 、001561.OF 天弘中證移動互聯網c 、001603.OF 易方達安盈回報 、001605.OF 國富滬港深成長精選股票 、001617.OF 天弘中證電子a 、001618.OF 天弘中證電子c 、001623.OF 興業國企改革靈活配置混合 、001629.OF 天弘中證計算機a 、001630.OF 天弘中證計算機c 、001657.OF 長安鑫富領先混合 、001664.OF 平安大華鑫安混合a 、001665.OF 平安大華鑫安混合c 、001712.OF 東方紅優勢精選混合 、001834.OF 長盛戰略新興產業靈活配置c 、001899.OF 東海社會安全 、001939.OF 光大保德信睿鑫混合a 、001986.OF 前海開源人工智慧主題混合 、002057.OF 中銀新機遇混合a 、002058.OF 中銀新機遇混合c 、002061.OF 國泰安康養老定期支付混合c 、002072.OF 長安鑫利優選混合c 、002075.OF 光大保德信睿鑫混合c 、002112.OF 德邦鑫星價值靈活配置混合c 、002261.OF 中銀寶利混合a 、002262.OF 中銀寶利混合c 、002288.OF 中銀穩進保本混合 、002372.OF 大成景穗靈活配置混合c 、002386.OF 工銀中國製造2025 、002417.OF 招商豐盛穩定增長混合c 、002434.OF 中銀宏利混合a 、002435.OF 中銀宏利混合c 、002461.OF 中銀珍利混合a 、002462.OF 中銀珍利混合c 、002535.OF 中銀鑫利混合a 、002536.OF 中銀鑫利混合c 、002557.OF 博時混合c 、002659.OF 興業聚全靈活配置混合 、002660.OF 興業聚源靈活配置混合 、002668.OF 興業聚豐靈活配置混合 、002803.OF 東方紅滬港深混合 、002842.OF 景順長城景盈金利債券a 、002843.OF 景順長城景盈金利債券c 、002969.OF 易方達豐和債券 、002974.OF 廣發信息技術聯接c 、003105.OF 光大保德信永鑫混合a
3、場內基金分別是：
150018.SZ 銀華穩進 、150019.SZ 銀華銳進 、150022.SZ 申萬收益 、150023.SZ 深成指b 、150057.SZ 久兆穩健 、150058.SZ 久兆積極 、150083.SZ 廣發深證100指數分級a 、150084.SZ 廣發深證100指數分級b 、150092.SZ 諾德300a 、150093.SZ 諾德300b 、150106.SZ 易基中小板a類份額 、150107.SZ 易基中小板b類份額 、150112.SZ 深100a 、150113.SZ 深100b 、150121.SZ 銀河優先 、150122.SZ 銀河進取 、150123.SZ 建信央視50a 、150124.SZ 建信央視50b 、150179.SZ 信息a 、150180.SZ 信息b 、150194.SZ 富國移動互聯網a份額 、150195.SZ 富國移動互聯網b份額 、150215.SZ 國泰深證tmt50指數分級a 、150216.SZ 國泰深證tmt50指數分級b 、150245.SZ 鵬華互聯網分級a 、150246.SZ 鵬華互聯網分級b 、150297.SZ 互聯基金a 、150298.SZ 互聯基金b 、159901.OF 易方達深證100etf 、159902.OF 華夏中小板etf 、159903.OF 南方深證成份etf 、159906.OF 大成深證成長40etf 、159907.OF 廣發中小板300etf 、159909.OF 招商深證tmt50etf 、159912.OF 匯添富深證300etf 、159913.OF 交銀深證300價值etf 、159939.OF 信息技術 、159942.OF 中創100 、159943.OF 深證etf 、160133.OF 南方天元(lof) 、160415.OF 華安深圳300指數(lof) 、161227.OF 國投瑞銀深證100指數(lof) 、162510.OF 國安雙力 、165806.OF 東吳100 、169102.SZ 東方紅睿陽混合 、169103.SZ 東證睿軒 、169104.SZ 東證睿滿 、512220.OF 景順tmt
⑻ 大成國企改革混合哪個月都能買嗎
摘要 大成國企改革混合是每個月都能買的，因為這是一隻開放型基金。